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数据日期:2021-06-18

平均收益率 -0.98% 0.42% 4.16% 30.56%
周期 近一周 近一个月 今年以来 近一年
排名 75/166 121/166 72/166 117/166
成份基金收益率
基金名称 单位净值 累计净值 收益率 重仓股 费率 交易
近一周 近一月 今年以来 近一年
工银瑞信沪港
(002387)
1.4797
2021-06-18
1.5477
2021-06-18
1.75% 7.19% 3.22% 25.86% 腾讯控股 舜宇光学 赣锋锂业 -- 购买
银华沪港深增
(001703)
2.8890
2021-06-18
2.9590
2021-06-18
0.70% 5.86% 2.88% 54.74% 腾讯控股 香港交易 中国飞鹤 -- 购买
中海沪港深价
(002214)
1.9510
2021-06-18
2.0710
2021-06-18
0.26% 4.67% 11.29% 29.29% 腾讯控股 旭辉控股 华润啤酒 -- 购买
前海开源沪港
(002667)
1.5880
2021-06-18
1.6680
2021-06-18
-2.34% 3.12% 5.03% 11.60% 华能水电 川投能源 桂冠电力 -- 购买
前海开源沪港
(002666)
1.6100
2021-06-18
1.6900
2021-06-18
-2.31% 3.07% 5.09% 11.81% 华能水电 川投能源 桂冠电力 -- 购买
广发沪港深新
(001764)
1.7750
2021-06-18
1.9120
2021-06-18
0.34% 2.19% 3.86% 39.76% 腾讯控股 香港交易 美团-W -- 购买
前海开源沪港
(001972)
1.8360
2021-06-18
1.8360
2021-06-18
-0.22% 1.94% -3.42% 13.40% 宁波华翔 吉比特 中国移动 -- 购买
嘉实沪港深精
(001878)
2.3390
2021-06-18
2.4070
2021-06-18
-0.55% 0.34% -0.68% 41.50% 长城汽车 腾讯控股 盈趣科技 -- 购买
前海开源沪港
(002860)
1.0480
2021-06-18
1.1480
2021-06-18
-0.29% 0.00% 1.75% 10.43% 上海医药 中国石油 华能国际 -- 购买
前海开源沪港
(001943)
1.3130
2021-06-18
1.8630
2021-06-18
-0.38% -0.15% 1.80% 17.58% 复星医药 邮储银行 上海医药 -- 购买
前海开源沪港
(001942)
1.3380
2021-06-18
1.8880
2021-06-18
-0.37% -0.22% 1.77% 17.60% 复星医药 邮储银行 上海医药 -- 购买
景顺长城沪港
(000979)
1.5560
2021-06-18
1.5560
2021-06-18
-1.02% -1.08% 4.92% 22.91% 腾讯控股 川投能源 一心堂 -- 购买
前海开源沪港
(002443)
2.0360
2021-06-18
2.2180
2021-06-18
-2.63% -2.96% 4.20% 50.04% 碧桂园服 贵州茅台 五粮液 -- 购买
前海开源沪港
(001875)
2.5430
2021-06-18
3.4630
2021-06-18
-2.08% -2.98% 3.92% 47.47% 碧桂园服 腾讯控股 贵州茅台 -- 购买
前海开源沪港
(002662)
2.0850
2021-06-18
2.0850
2021-06-18
-1.93% -3.07% 8.54% 52.08% 海大集团 中国中免 贵州茅台 -- 购买
前海开源沪港
(002663)
2.0690
2021-06-18
2.0690
2021-06-18
-1.94% -3.09% 8.44% 51.91% 海大集团 中国中免 贵州茅台 -- 购买
前海开源沪港
(001837)
1.9047
2021-06-18
2.0657
2021-06-18
-1.92% -3.36% 4.03% 39.85% 碧桂园服 贵州茅台 腾讯控股 -- 购买
前海开源农业
(164403)
1.6010
2021-06-18
1.6210
2021-06-18
-2.73% -3.90% 8.25% 12.27% 佩蒂股份 生物股份 普莱柯 -- 购买
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