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浦银安盛幸福聚益定开债券A(519326)

开放式债券型 低风险

投资笔记第四季:资产配置系列之债券投资思考

单位净值:
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0.01%
1.0575 2021-06-18
1.0575 最新估值
1.1235 累计净值

近3月:1.24% 近1年:1.66% 成立日期:2016-11-17

基金经理:章潇枫管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:0.84亿元(2021-03-31)曼惠网评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-18 1.0575 1.1235 0.01%
2021-06-11 1.0574 1.1234 0.00%
2021-06-04 1.0574 1.1234 0.05%
2021-06-03 1.0569 1.1229 0.13%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称 最新净值 增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
一季度初银行间资金面继续维持宽松状态,各期限债券收益率继续下行,1月下旬开始资金面骤紧,银行间隔夜质押式回购利率一度突破20%,资金宽松预期迅速扭转,收益率转为快速上行。春节前后资金面中枢重回政策利率附近,债市收益率水平一方面受到通胀预期上行影响有上行压力,另一方面股票市场暴跌带动风险偏好下行又利好收益率下行,债市陷入震荡纠结期,整体随Shibor3M的持续下行小幅走强。
报告期内,本基金配置中高等级信用债,整体杠杆和久期先在1月中旬大幅缩短后在3月初小幅拉长,取得了稳定的票... 更多

业绩表现 数据日期:2021-06-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.01% 0.36% 1.24% 2.22% 1.66% 1.88% 12.57%
同类平均 -0.13% 0.22% 1.13% 2.04% 3.61% 1.52% 19.79%
沪深300指数 -2.34% -1.64% -0.76% 2.05% 26.16% -2.09% 410.25%
同类排名 1653/3736 555/3671 965/3592 1056/3484 2615/3086 915/3745 1569/3714
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2021-02-26 --