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中融国证钢铁行业指数(168203)

开放式股票型 高风险

投资笔记|如何“规避”基金管理中雪上加霜的情况

单位净值:
0.0240
2.06%
1.1900 2021-05-21
1.1995 最新估值
1.1900 累计净值

近3月:17.82% 近1年:50.98% 成立日期:2015-06-19

基金经理:赵菲管理公司:中融基金管理有限公司

基金规模:2.62亿元(2021-03-31)曼惠网评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-05-21 1.1900 1.1900 2.06%
2021-05-20 1.1660 1.1660 -3.48%
2021-05-19 1.2080 1.2080 -1.79%
2021-05-18 1.2300 1.2300 1.07%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称 最新净值 增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
2021年一季度,国证钢铁行业指数上涨16.97%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、估值调整及基金下折等因素的影响,本基金对指数的跟踪有一定的偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融钢铁基金份额净值为1.093元,本报告期内,基金份额净值增长率为17.53%,同期业绩比较基准收益率为16.15%。
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业绩表现 数据日期:2021-05-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.70% 2.23% 17.82% 20.07% 50.98% 27.96% -48.99%
同类平均 1.42% 2.12% -6.32% 8.61% 42.66% 2.03% 75.82%
沪深300指数 0.46% 0.69% -11.16% 3.86% 31.18% -1.48% 413.41%
同类排名 1061/1064 404/1049 1/998 85/905 220/794 3/1066 1064/1065
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2021-03-31 --