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银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)(161831)

开放式股票型 高风险

投资笔记|如何“规避”基金管理中雪上加霜的情况

单位净值:
0.0032
0.36%
0.8948 2021-05-21
-- 最新估值
0.8948 累计净值

近3月:-12.49% 近1年:0.65% 成立日期:2014-04-09

基金经理:乐育涛、李管理公司:银华基金管理股份有限公司

基金规模:3.98亿元(2021-03-31)曼惠网评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-05-21 0.8948 0.8948 0.36%
2021-05-20 0.8916 0.8916 0.28%
2021-05-18 0.8891 0.8891 1.44%
2021-05-17 0.8765 0.8765 0.67%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称 最新净值 增长率
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基金档案

对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本基金主要采用组合复制策略以更好地跟踪标的指数恒生国企指数,实现基金投资目标。报告期内,本基金积极采取措施应对大额申赎对跟踪效果带来的影响。
截至报告期末,本基金份额净值为0.9305元,本报告期份额净值增长率为0.62%,同期业绩比较基准收益率为2.51%。报告期内,本基金日均跟踪误差控制在0.5%之内,年化跟踪误差控制在5%之内。
作为一只投资于香港恒生国企指数的被动投资管理产品,本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购... 更多

业绩表现 数据日期:2021-05-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.77% -2.19% -12.49% -2.63% 0.65% -3.24% 7.40%
同类平均 2.24% -1.23% -9.05% 4.99% 13.41% 1.00% 16.79%
沪深300指数 0.46% 0.69% -11.16% 3.86% 31.18% -1.48% 413.41%
同类排名 10/34 23/34 30/32 28/29 24/28 34/39 24/39
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-11-30 --