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恒越嘉鑫债券C(011417)

开放式债券型 低风险

投资笔记第四季:资产配置系列之债券投资思考

单位净值:
0.0017
0.17%
1.0054 2021-06-18
-- 最新估值
1.0054 累计净值

近3月:0.54% 近1年:-- 成立日期:2021-03-16

基金经理:高楠、叶佳管理公司:恒越基金管理有限公司

基金规模:1.53亿元(2021-03-16)曼惠网评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-18 1.0054 1.0054 0.17%
2021-06-17 1.0037 1.0037 0.07%
2021-06-16 1.0030 1.0030 -0.52%
2021-06-15 1.0082 1.0082 -0.39%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称 最新净值 增长率
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基金档案

业绩表现 数据日期:2021-06-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.66% 0.19% 0.54% -- -- 0.54% 0.54%
同类平均 -0.13% 0.22% 1.13% 2.04% 3.61% 1.52% 19.79%
沪深300指数 -2.34% -1.64% -0.76% 2.05% 26.16% -2.09% 410.25%
同类排名 3462/3736 1684/3671 3063/3592 --/3484 --/3086 3165/3745 3459/3714
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --
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基金名称 基金净值 增长率
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华商信用增强债券A 1.1900 1.36%
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财通收益增强债券C 1.2138 1.22%
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广发可转债债券A 1.5945 1.21%
广发可转债债券C 1.6153 1.20%
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大成景优中短债C 1.0915 1.18%
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恒越核心精选混合A 2.6719 1.61%
恒越核心精选混合C 2.6755 1.61%
恒越研究精选混合A/B 2.6653 1.54%
恒越研究精选混合C 2.6545 1.53%
恒越成长精选混合A 1.1182 1.53%
恒越成长精选混合C 1.1170 1.52%
恒越嘉鑫债券C 1.0054 0.17%
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