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方正富邦添利纯债A(007311)

开放式债券型 低风险

投资笔记第四季:资产配置系列之债券投资思考

单位净值:
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1.0043 2021-06-18
-- 最新估值
1.0463 累计净值

近3月:0.85% 近1年:2.03% 成立日期:2019-10-31

基金经理:王靖管理公司:方正富邦基金管理有限公司

基金规模:10.19亿元(2021-03-31)曼惠网评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-18 1.0043 1.0463 0.00%
2021-06-17 1.0043 1.0463 0.00%
2021-06-16 1.0263 1.0463 -0.04%
2021-06-15 1.0267 1.0467 0.06%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称 最新净值 增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2021年一季度,债券市场始终处于纠结状态,多空观点交织在一起。市场整体对未来经济复苏预期和央行货币政策的收紧预期存在分歧,唯一的共同点在于对部分债券发行人信用风险逐步扩大的判断。相对来说,高等级信用债和供给偏少的超长久期利率债受到市场的追捧,表现不错。
操作方面,报告期内基金组合维持基本仓位不变,无杠杆。总体来看,组合在一季度保持了较好的流动性,净值受市场波动表现一般。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末方正富邦添利纯债A基金份额净值为1.0187元,本报告期基金... 更多

业绩表现 数据日期:2021-06-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.02% 0.23% 0.84% 1.25% 2.03% 1.05% 4.67%
同类平均 -0.13% 0.22% 1.13% 2.04% 3.61% 1.52% 19.79%
沪深300指数 -2.34% -1.64% -0.76% 2.05% 26.16% -2.09% 410.25%
同类排名 1297/3736 1194/3671 2409/3592 2914/3484 2302/3086 2774/3745 2526/3714
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2021-03-31 --