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南方国利(006842)

开放式债券型 低风险

投资笔记第四季:资产配置系列之债券投资思考

单位净值:
0.0002
0.02%
1.0034 2021-06-18
-- 最新估值
1.0796 累计净值

近3月:0.95% 近1年:2.11% 成立日期:2019-01-10

基金经理:李慧鹏管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:13.21亿元(2021-03-31)曼惠网评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-18 1.0034 1.0796 0.02%
2021-06-17 1.0032 1.0794 -0.01%
2021-06-16 1.0033 1.0795 -0.02%
2021-06-15 1.0035 1.0797 0.03%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称 最新净值 增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
一季度债券市场表现平稳,资金面整体宽松,信用债票息优势在低波动市场环境中体现的较为充分。本基金季度内在控制久期和信用风险的前提下,尽可能追求信用债的票息回报。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0087元,报告期内,份额净值增长率为0.90%,同期业绩基准增长率为0.20%。
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业绩表现 数据日期:2021-06-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.02% 0.18% 0.95% 1.88% 2.11% 1.60% 8.15%
同类平均 -0.13% 0.22% 1.13% 2.04% 3.61% 1.52% 19.79%
沪深300指数 -2.34% -1.64% -0.76% 2.05% 26.16% -2.09% 410.25%
同类排名 1186/3736 1831/3671 2053/3592 1679/3484 2193/3086 1469/3745 1962/3714
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2021-03-31 --