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广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)(006679)

开放式股票型 高风险

投资笔记第四季:资产配置系列之债券投资思考

单位净值:
-0.0075
-4.01%
0.1795 2021-06-17
-- 最新估值
0.1795 累计净值

近3月:8.39% 近1年:62.00% 成立日期:2017-02-28

基金经理:刘杰管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:6.27亿元(2021-03-31)曼惠网评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-17 0.1795 0.1795 -4.01%
2021-06-16 0.1870 0.1870 -0.64%
2021-06-15 0.1882 0.1882 0.91%
2021-06-11 0.1865 0.1865 0.16%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称 最新净值 增长率
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基金档案

对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本基金主要采用完全复制法来跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合,呈现出股票型指数基金的特征。
(1)投资策略
作为指数基金,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。
(2)运作分析
报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整等因素。
1季度,美债利率上行,全球股票市场受到一定影响,基本表现为先涨后跌。1季度沪深300指数下跌3... 更多

业绩表现 数据日期:2021-06-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -3.60% 0.67% 8.39% 50.84% 62.00% 53.29% 27.94%
同类平均 -0.54% 2.33% 1.72% 8.04% 20.96% 6.15% 52.17%
沪深300指数 -2.34% -1.64% -0.76% 2.05% 26.16% -2.09% 410.25%
同类排名 307/318 214/311 29/303 2/295 13/284 4/317 146/318
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-03-31 --