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广发双擎升级混合(005911)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-11-02 管理人:广发基金... 基金经理:刘格菘
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30
现金 -- --
银行存款 1660851751.33 12607154.68
交易性金融资产 5481875831.40 36026899.35
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 5481875831.40 36026899.35
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 -- --
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 17298116.66 210952.20
存出保证金 651178.58 68405.62
应收证券交易清算款 -- --
应收股利 -- --
应收利息 335881.70 2775.06
应收账款 -- --
应收申购款 183029414.09 157222.00
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 7344042173.76 49073408.91
应付基金管理费 6113006.24 59553.53
应付基金托管费 1018834.39 9925.58
应付转换费 -- --
应付销售服务费 -- --
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 5480270.97 89869.96
应付证券交易清算款 332225422.87 --
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 125751083.38 239139.07
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 -- --
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 237668.55 58747.72
负债总值 470826286.40 457235.86
实收基金 3153962855.83 35755765.79
已实现净收益 -- --
未分配净收益 3719253031.53 12860407.26
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 6873215887.36 48616173.05
负债及持有人权益合计 7344042173.76 49073408.91
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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