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平安合丰定期开放纯债债券(005895)

开放式债券型 低风险

投资笔记第四季:资产配置系列之债券投资思考

单位净值:
-0.0001
-0.01%
1.0577 2021-06-18
-- 最新估值
1.1337 累计净值

近3月:0.78% 近1年:2.14% 成立日期:2018-07-16

基金经理:高勇标管理公司:平安基金管理有限公司

基金规模:25.20亿元(2021-03-31)曼惠网评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-18 1.0577 1.1337 -0.01%
2021-06-17 1.0578 1.1338 0.00%
2021-06-16 1.0578 1.1338 -0.02%
2021-06-15 1.0580 1.1340 0.02%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称 最新净值 增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,受资金利率波动、经济基本面、通胀预期等因素影响,债市整体呈现震荡走势。报告期内,本基金保持基础信用债久期变动不大,采用震荡操作思路,通过调整高等级信用债及中长久期利率债仓位,使得基金净值保持增长。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0510元;本报告期基金份额净值增长率为0.80%,业绩比较基准收益率为0.90%
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业绩表现 数据日期:2021-06-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.01% 0.18% 0.78% 1.62% 2.14% 1.44% 13.66%
同类平均 -0.13% 0.22% 1.13% 2.04% 3.61% 1.52% 19.79%
沪深300指数 -2.34% -1.64% -0.76% 2.05% 26.16% -2.09% 410.25%
同类排名 2144/3736 1826/3671 2609/3592 2348/3484 2159/3086 1873/3745 1494/3714
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2021-03-31 --