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嘉实中创400联接C(005727)

开放式ETF联接基金 高风险

投资笔记|如何“规避”基金管理中雪上加霜的情况

单位净值:
-0.0036
-0.33%
1.0988 2021-05-21
-- 最新估值
1.0988 累计净值

近3月:-4.34% 近1年:16.77% 成立日期:2012-03-22

基金经理:刘珈吟、李管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:0.77亿元(2021-03-31)曼惠网评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-05-21 1.0988 1.0988 -0.33%
2021-05-20 1.1024 1.1024 0.08%
2021-05-19 1.1015 1.1015 0.29%
2021-05-18 1.0983 1.0983 0.08%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称 最新净值 增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.04%,年化跟踪误差为0.69%。
本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实中创400ETF联接A基金份额净值为1.7566元,本报告期基金份额净值增长率为-4.78%;截至本报告... 更多

业绩表现 数据日期:2021-05-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.83% 1.01% -4.34% -1.44% 16.77% -1.47% 10.73%
同类平均 0.68% 1.77% -5.17% 4.38% 30.03% 0.82% 41.34%
沪深300指数 0.46% 0.69% -11.16% 3.86% 31.18% -1.48% 413.41%
同类排名 351/784 408/770 274/719 561/668 483/593 578/788 536/788
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2021-03-31 --