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招商深证100指数C(004408)

开放式股票型 高风险

投资笔记第四季:资产配置系列之债券投资思考

单位净值:
0.0180
0.78%
2.3321 2021-06-18
2.3296 最新估值
2.3321 累计净值

近3月:4.84% 近1年:39.80% 成立日期:2010-06-22

基金经理:侯昊管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:3.10亿元(2021-03-31)曼惠网评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-18 2.3321 2.3321 0.78%
2021-06-17 2.3141 2.3141 1.11%
2021-06-16 2.2888 2.2888 -2.65%
2021-06-15 2.3511 2.3511 -0.78%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称 最新净值 增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内经济恢复良好,政策稳中偏紧。报告期内A股先扬后抑,从行业来看,钢铁、公用事业、银行、休闲服务、建筑装饰等行业板块涨幅为正,国防军工、非银金融、通信、计算机、传媒等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数深证100指数报告期内下跌4.88%。
报告期内,本基金股票仓位维持在94.8%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为-3.97%,同期业绩基准增长率为-4.58%,C类份额净值增长率为-4.07%,同期业绩基准增长率为-4.58%。
更多

业绩表现 数据日期:2021-06-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.58% 0.55% 4.84% 8.67% 39.80% 2.27% 83.63%
同类平均 -0.94% 2.38% 6.97% 9.49% 38.12% 4.51% 78.28%
沪深300指数 -2.34% -1.64% -0.76% 2.05% 26.16% -2.09% 410.25%
同类排名 714/1088 640/1061 540/1017 453/918 333/812 637/1092 365/1091
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2021-03-31 --