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中航航行宝货币(004133)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.4925(元) 2021-06-18
七日年化收益率:
1.8160% 2021-06-18

近1年收益率: 1.976% 成立日期:2017-01-25

基金经理:茅勇峰 管理公司:中航基金管理有限公司

基金规模:2.32亿元(2021-03-31)曼惠网评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2021-06-18 0.4925 1.816%
2021-06-17 0.5091 1.815%
2021-06-16 0.4865 1.807%
2021-06-15 0.4864 1.808%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称 最新净值 增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2021-06-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.03% 0.16% 0.48% 1.05% 1.98% 0.93% 11.79%
同类平均 0.04% 0.18% 0.54% 1.14% 2.15% 1.04% 21.53%
同类排名 580/688 601/685 588/682 551/679 547/667 581/679 585/688
更多 基金份额 数据日期:2021-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2021-03-31 23,185.7462 11,683.2469 9,637.0249 21,139.5243
2020-12-31 21,139.5243 27,580.4049 40,825.6843 34,384.8037
2020-09-30 34,384.8037 22,479.4197 3,455.1625 15,360.5465
2020-06-30 15,360.5465 9,082.3936 3,527.9723 9,806.1252
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