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诺安聚鑫宝货币D(001867)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.5331(元) 2021-06-18
七日年化收益率:
1.9800% 2021-06-18

近1年收益率: 2.092% 成立日期:2014-09-01

基金经理:谢志华、周建树 管理公司:诺安基金管理有限公司

基金规模:8.96亿元(2021-03-31)曼惠网评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2021-06-18 0.5331 1.980%
2021-06-17 0.5342 1.985%
2021-06-16 0.5344 1.992%
2021-06-15 0.5344 1.999%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称 最新净值 增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2021-06-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.17% 0.54% 1.14% 2.09% 1.05% 16.85%
同类平均 0.04% 0.18% 0.54% 1.14% 2.15% 1.04% 21.53%
同类排名 498/688 549/685 443/682 378/679 452/667 388/679 358/688
更多 基金份额 数据日期:2021-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2021-03-31 89,585.3156 58,579.6071 62,277.4980 93,283.2065
2020-12-31 93,283.2065 44,744.0416 54,119.4905 102,658.6554
2020-09-30 102,658.6554 59,324.2491 69,059.5212 112,393.9276
2020-06-30 112,393.9276 65,540.0279 90,413.3129 137,267.2126
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