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嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)

开放式ETF联接基金 高风险

投资笔记第四季:资产配置系列之债券投资思考

单位净值:
-0.0059
-0.43%
1.3769 2021-06-18
1.3770 最新估值
1.3769 累计净值

近3月:-4.66% 近1年:14.35% 成立日期:2015-08-06

基金经理:刘珈吟、李管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:0.58亿元(2021-03-31)曼惠网评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-18 1.3769 1.3769 -0.43%
2021-06-17 1.3828 1.3828 -0.31%
2021-06-16 1.3871 1.3871 0.14%
2021-06-15 1.3851 1.3851 -1.76%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称 最新净值 增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,年化跟踪误差为0.40%,
本基金跟踪的标的指数为中证金融地产行业指数,是中证行业指数系列的组成部分。中证行业指数将中证800指数800只样本股按行业进行分类,再以各行业全部股票作为样本编制行业指数,能够反映沪深两个市场A股中不同行业公司股票的整体表现,为投资者提供行业投资及分析工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较优,具备较强的行业代表性及投资性。
本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟... 更多

业绩表现 数据日期:2021-06-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.34% -2.71% -4.66% -2.81% 14.35% -4.16% 37.69%
同类平均 -1.30% 1.40% 5.42% 5.69% 26.72% 2.68% 42.09%
沪深300指数 -2.34% -1.64% -0.76% 2.05% 26.16% -2.09% 410.25%
同类排名 624/806 637/782 714/754 602/674 498/602 701/820 312/820
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2021-03-31 --